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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 03-19 1.1038 1.1038 -0.18%
兴业安保优选 混合型 03-19 1.1506 1.1506 0.17%
兴业量化混合 混合型 03-19 0.9319 0.9319 -0.02%
兴业多策略混合 混合型 03-19 1.3390 1.3390 -0.22%
兴业成长动力混合 混合型 03-19 1.0870 1.0870 -0.37%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 03-19 1.4080 1.4080 -0.21%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 03-19 1.0880 1.0880 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 03-19 1.2220 1.2220 0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 03-19 1.1140 1.1440 -0.09%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 03-19 1.2200 1.2200 0.00%
兴业国企改革混合 混合型 03-19 1.2330 1.2330 -0.16%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 03-19 1.0690 1.0690 0.00%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 03-19 1.1040 1.1040 0.00%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 03-19 1.1250 1.1250 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 03-19 1.1650 1.1650 -0.26%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 03-19 1.1290 1.1290 0.09%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 03-19 1.1690 1.1690 0.00%
兴业奕祥混合 混合型 03-19 1.0558 1.0858 -0.02%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 03-15 1.0718 1.0718 0.07%
*兴业18个月定开债券C 债券型 03-15 1.0255 1.1037 0.06%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 03-15 1.0616 1.0616 0.08%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 03-15 1.0540 1.1090 -0.05%
兴业机遇债券 债券型 03-19 1.0816 1.0816 0.08%
兴业裕恒债券 债券型 03-19 1.0621 1.0742 0.01%
*兴业裕丰债券 债券型 03-19 1.0299 1.1009 0.01%
兴业天融债券 债券型 03-19 1.0910 1.1270 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 03-15 1.1290 1.3660 0.00%
兴业裕华债券 债券型 03-19 1.0340 1.1180 0.01%
*兴业18个月定开债券A 债券型 03-15 1.0268 1.1120 0.07%
*兴业增益三年定开债券 债券型 03-15 1.0680 1.0680 -0.09%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 03-19 1.0250 1.1120 0.00%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 03-19 1.1063 1.1063 -0.18%
*兴业福鑫债券 债券型 03-19 1.0365 1.1010 0.01%
*兴业定开债券C 债券型 03-15 1.1160 1.2130 0.00%
兴业天禧债券 债券型 03-19 1.0230 1.0740 0.00%
*兴业增益五年定开债券 债券型 03-15 1.0700 1.0700 -0.09%
兴业年年利定开债券 债券型 03-19 1.0990 1.1820 0.00%
兴业收益增强债券A 债券型 03-19 1.1980 1.1980 0.08%
兴业收益增强债券C 债券型 03-19 1.1740 1.1740 0.09%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 03-15 1.0130 1.1170 0.00%
兴业添利债券 债券型 03-19 1.0190 1.1860 0.00%
兴业丰利债券 债券型 03-19 1.0650 1.0650 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 03-19 1.0710 1.0710 0.00%
兴业福益债券 债券型 03-19 1.0640 1.0690 0.00%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财A 债券型 03-19 0.7724 3.069
兴业安润货币B 货币型 03-19 0.7785 2.883
兴业14天理财B 债券型 03-19 0.7834 3.110
兴业安润货币A 货币型 03-19 0.6998 2.629
兴业货币A 货币型 03-19 0.4986 1.693
兴业货币B 货币型 03-19 0.5646 1.937
兴业添天盈货币A 货币型 03-19 0.4626 2.233
兴业添天盈货币B 货币型 03-19 0.5337 2.482
兴业鑫天盈货币A 货币型 03-19 0.5028 3.478
兴业鑫天盈货币B 货币型 03-19 0.5597 3.704
兴业稳天盈货币A 货币型 03-19 0.6847 2.611
兴业稳天盈货币B 货币型 03-19 0.7505 2.859
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值
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